Utilisation

Analyser un fichier

Ouvrez le classeur qui recevra les résultats (un classeur vide est conseillé).
Accueil > Analyser un FEC. Le volet s'ouvre à droite.
Choisissez le fichier, ou déposez-le sur la zone « Fichier FEC ».
Cliquez sur Analyser et écrire dans le classeur. La progression s'affiche ; le fichier est lu deux fois (détection de l'encodage, puis analyse).

Les feuilles existantes ne sont jamais remplacées : une deuxième analyse crée « FEC Synthèse 2 », « FEC Balance 2 », etc.

Réglages

Exercice: Par défaut, la date de clôture est lue dans le nom du fichier (SirenFECAAAAMMJJ) et l'exercice couvre les douze mois qui précèdent, ou davantage si les écritures commencent plus tôt (24 mois au plus). Sans date dans le nom, l'exercice va du premier au dernier mois des écritures. Saisissez les deux dates pour un exercice décalé.
Seuil de signification: Utilisé par le contrôle R03 (écritures significatives à la clôture). Par défaut : 0,5 % du chiffre d'affaires (comptes 70), avec un minimum de 1 000 €.
Alsace-Moselle: Ajoute le Vendredi saint et le 26 décembre aux jours fériés du contrôle R02.
Lignes d'anomalies: Plafond de lignes écrites dans la feuille Anomalies (50 000 par défaut, 200 000 au plus). Les compteurs de la feuille Contrôles restent exacts au-delà.

Lire les résultats

Contrôle de forme du FEC : « Anomalies bloquantes » dès qu'un contrôle bloquant de conformité échoue (séparateur, colonnes, équilibre) ; « Anomalies de forme à corriger » si un contrôle majeur de conformité échoue ; sinon « Aucune anomalie de forme significative ». Seuls les contrôles de conformité comptent. Ce résultat porte sur la forme du fichier : il ne vaut ni attestation de conformité, ni avis sur la régularité de la comptabilité.
Points d'attention : la synthèse indique comment le fichier a été interprété lorsque c'est utile (exercice déduit des dates, comptes de gestion tous soldés).
Voir, dans le volet, filtre la feuille Anomalies sur le contrôle choisi.
SIG : chaque montant est une formule SOMME.SI.ENS sur la colonne « Poste SIG » de la balance. La ligne « Écart » doit valoir zéro : elle compare le résultat des SIG au total produits - charges.
À-nouveaux : les journaux dont le code ou le libellé évoque les à-nouveaux (AN, RAN, « nouveaux »…) sont exclus des contrôles de révision datés.

Formats acceptés

Fichier texte, zones séparées par une tabulation ou « | », en ISO 8859-15 ou UTF-8 (Windows-1252 est reconnu), avec les 18 zones de l'article A47 A-1 (variante Montant et Sens comprise). Les fichiers séparés par « ; » ou « , » sont lus, mais signalés non conformes. Les dates JJ/MM/AAAA ou suivies d'une heure, les zones entre guillemets et les montants avec espaces de milliers sont lus et signalés. Le format XML prévu par le texte n'est pas pris en charge : exportez le FEC au format texte.